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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 889.00 | 30 073.00 | 33 816.00 | 63 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 944.00 | 195 712.00 | 369 233.00 | 564 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 678.00 | 225 785.00 | 434 893.00 | 660 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BZ Autres créances | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
CF Disponibilités | 283 559.00 | | 283 559.00 | 283 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 088.00 | 225 785.00 | 927 303.00 | 1 153 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 492.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 195 956.00 | 111 339.00 | | 195 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 698.00 | 90 126.00 | | 117 698.00 |
DL TOTAL (I) | 445 654.00 | 327 956.00 | | 445 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 829.00 | 189 771.00 | | 133 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 043.00 | 162 783.00 | | 125 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 990.00 | 72 294.00 | | 83 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 040.00 | 66 618.00 | | 97 040.00 |
EA Autres dettes | 41 748.00 | 53 439.00 | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 649.00 | 544 905.00 | | 481 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 303.00 | 872 861.00 | | 927 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 679.00 | 411 819.00 | | 406 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 360.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 223.00 | | 21 456.00 | 639 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 378.00 | | 21 456.00 | 607 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 468.00 | 64 317.00 | | 161 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 468.00 | 64 317.00 | | 161 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VC Groupe et associés | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 829.00 | 58 858.00 | 74 971.00 | 133 829.00 |
VI Groupe et associés | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 851.00 | 171 006.00 | 8 845.00 | 179 851.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 650.00 | 406 679.00 | 74 971.00 | 481 650.00 |