| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 512.00 | 45 034.00 | 7 478.00 | 52 512.00 |
AH Fonds commercial | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
AN Terrains | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
AP Constructions | 2 166 775.00 | 423 215.00 | 1 743 560.00 | 2 166 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 306.00 | 387 310.00 | 620 996.00 | 1 008 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 400.00 | 74 691.00 | 14 709.00 | 89 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 908.00 | 1 039 156.00 | 2 730 753.00 | 3 769 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 285.00 | 61 536.00 | 1 030 749.00 | 1 092 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 619.00 | 51 264.00 | 1 782 355.00 | 1 833 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 856.00 | 318 779.00 | 973 077.00 | 1 291 856.00 |
BZ Autres créances | 1 220 616.00 | | 1 220 616.00 | 1 220 616.00 |
CF Disponibilités | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 662.00 | 431 579.00 | 5 411 083.00 | 5 842 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 615.00 | 1 470 735.00 | 8 141 881.00 | 9 612 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DH Report à nouveau | -2 652 533.00 | -1 475 122.00 | | -2 652 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 679.00 | -1 177 411.00 | | -806 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 492.00 | -643 813.00 | | -1 450 492.00 |
DP Provisions pour risques | 30 024.00 | 12 478.00 | | 30 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 920.00 | 150 020.00 | | 216 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 944.00 | 162 498.00 | | 246 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126 300.00 | 6 926 300.00 | | 7 126 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 363.00 | 1 393 782.00 | | 1 247 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 799.00 | 910 026.00 | | 731 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 7 057.00 | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 54 621.00 | 190 916.00 | | 54 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345 428.00 | 9 428 081.00 | | 9 345 428.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 881.00 | 8 946 766.00 | | 8 141 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 689.00 | 74 855.00 | 147 544.00 | 72 689.00 |
FD Production vendue biens | 6 216 524.00 | 4 604 546.00 | 10 821 070.00 | 6 216 524.00 |
FG Production vendue services | 72 637.00 | 47 107.00 | 119 744.00 | 72 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 850.00 | 4 726 508.00 | 11 088 358.00 | 6 361 850.00 |
FM Production stockée | | | -358 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 044 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 940.00 | 6 981.00 | | 48 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 600.00 | 7 000.00 | | 313 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 540.00 | 13 981.00 | | 362 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 551.00 | 3 288.00 | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 272.00 | 779.00 | | 23 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 820.00 | 2 086.00 | | 28 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 643.00 | 6 153.00 | | 60 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 897.00 | 7 829.00 | | 301 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 063.00 | -95 746.00 | | -76 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 885.00 | 12 646 837.00 | | 11 281 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 564.00 | 13 824 249.00 | | 12 088 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 679.00 | -1 177 411.00 | | -806 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 125.00 | | | 3 731 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 639.00 | | | 3 469 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 085.00 | 233 587.00 | 28 515.00 | 834 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 758.00 | 12 149.00 | | 96 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 337.00 | 5 697.00 | | 39 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 990.00 | 215 741.00 | 28 515.00 | 697 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 498.00 | 96 924.00 | 12 478.00 | 162 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 440.00 | 112 800.00 | 116 440.00 | 116 440.00 |
6T Sur comptes clients | 314 953.00 | 8 627.00 | 4 801.00 | 314 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 393.00 | 121 427.00 | 121 241.00 | 431 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 891.00 | 218 351.00 | 133 719.00 | 593 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 363.00 | 1 247 363.00 | | 1 247 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 365.00 | 271 365.00 | | 271 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 739.00 | 343 739.00 | | 343 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291 856.00 | | | 1 291 856.00 |
VB T. V. A. | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 126 300.00 | | 7 126 300.00 | 7 126 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 794.00 | | | 706 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 455.00 | 1 675 801.00 | 901 654.00 | 2 577 455.00 |
VW T.V.A. | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 846.00 | 2 067 546.00 | 7 126 300.00 | 9 193 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 86.00 | | 65.00 |