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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 24 260.00 | 7 716.00 | 31 977.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 067.00 | 24 260.00 | 7 806.00 | 32 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 552.00 | 110.00 | 24 442.00 | 24 552.00 |
072 Créances – Autres | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 794.00 | 110.00 | 62 684.00 | 62 794.00 |
110 Total général Actif | 94 862.00 | 24 370.00 | 70 491.00 | 94 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 636.00 | | | 166 636.00 |
222 Production stockée | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 594.00 | | | 183 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
252 Charges sociales | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 374.00 | | | 175 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |