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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 611.00 | 18 007.00 | 604.00 | 18 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 820.00 | 25 167.00 | 3 653.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BZ Autres créances | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CF Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 726.00 | | 208 726.00 | 208 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 546.00 | 25 167.00 | 212 379.00 | 237 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674.00 | 132 001.00 | | 91 674.00 |
DL TOTAL (I) | 117 227.00 | 157 553.00 | | 117 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 3 748.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 472.00 | 124 160.00 | | 92 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 152.00 | 128 404.00 | | 95 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 379.00 | 285 957.00 | | 212 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 152.00 | 128 404.00 | | 95 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 583.00 | | 532 583.00 | 532 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 583.00 | | 532 583.00 | 532 583.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 521.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 521.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -521.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 238.00 | 63 976.00 | | 43 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 587.00 | 561 089.00 | | 532 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 914.00 | 429 088.00 | | 440 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 674.00 | 132 001.00 | | 91 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 881.00 | 24 635.00 | | 25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 725.00 | | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 725.00 | | 22 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 747.00 | 19 724.00 | | 23 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 926.00 | 1 068.00 | | 926.00 |
ST Autres comptes | 64 958.00 | 71 618.00 | | 64 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 974.00 | 9 474.00 | | 7 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | 1 107.00 | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 066.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 627.00 | 20 790.00 | | 24 627.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 933.00 | 83 267.00 | | 74 933.00 |