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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 2 739.00 | 1 578.00 | 4 317.00 |
040 Immobilisations financières | 205 740.00 | | 205 740.00 | 205 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 057.00 | 2 739.00 | 207 318.00 | 210 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
110 Total général Actif | 346 255.00 | 2 739.00 | 343 516.00 | 346 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
280 Produits financiers | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |