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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 5 294.00 | 8 585.00 | 13 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 125.00 | 5 540.00 | 8 585.00 | 14 125.00 |
060 Stock marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
110 Total général Actif | 31 807.00 | 5 540.00 | 26 267.00 | 31 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |