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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 626.00 | 6 750.00 | 44 875.00 | 51 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 130.00 | 11 820.00 | 63 311.00 | 75 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 296.00 | 18 570.00 | 109 726.00 | 128 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 966.00 | 18 570.00 | 208 396.00 | 226 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DL TOTAL (I) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 396.00 | | | 208 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 199.00 | | 454 199.00 | 454 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 199.00 | | 454 199.00 | 454 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 398.00 | | | 180 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 398.00 | | | 180 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 288.00 | | | 213 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 308.00 | | | 454 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 008.00 | | | 418 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 570.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | 705.00 | | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 705.00 | | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | 705.00 | | 5 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VC Groupe et associés | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 188.00 | 11 683.00 | 46 505.00 | 58 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 310.00 | 81 770.00 | 1 540.00 | 83 310.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |