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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 1 708.00 | 9 785.00 | 11 493.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 434.00 | 1 857.00 | 10 576.00 | 12 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
110 Total général Actif | 243 517.00 | 1 857.00 | 241 660.00 | 243 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 069.00 | 241 599.00 | | 228 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 365.00 | 4 748.00 | | 8 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 433.00 | 247 847.00 | | 238 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 105.00 | 48 714.00 | | 15 105.00 |
242 Autres charges externes. | 69 858.00 | 118 478.00 | | 69 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 766.00 | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 132.00 | 23 762.00 | | 28 132.00 |
252 Charges sociales | 1 246.00 | 2 827.00 | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 92.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 024.00 | 194 664.00 | | 119 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 409.00 | 53 183.00 | | 119 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 54.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 467.00 | 10 866.00 | | 33 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 342.00 | 42 263.00 | | 85 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149.00 | | | 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 676.00 | | | 12 676.00 |