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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 385.00 | -3 656.00 | | -7 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | -3 729.00 | | -3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 89 032.00 | 92 615.00 | | 89 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 501.00 | 3 600.00 | | 9 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 533.00 | 96 215.00 | | 98 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 501.00 | 3 600.00 | | 9 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767.00 | 66.00 | | 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | 3 795.00 | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583.00 | -3 729.00 | | -3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VP Divers | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |