| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 2 786.00 | 7 133.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 524.00 | 2 875.00 | 18 648.00 | 21 524.00 |
BT Marchandises | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 994.00 | 2 875.00 | 93 118.00 | 95 994.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 006.00 | 849.00 | | -21 006.00 |
DL TOTAL (I) | -15 157.00 | 5 849.00 | | -15 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 962.00 | 59 240.00 | | 62 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 980.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 671.00 | 33 693.00 | | 30 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 20 008.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 276.00 | 114 923.00 | | 108 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 118.00 | 120 772.00 | | 93 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 840.00 | 64 485.00 | | 66 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 767.00 | | 249 767.00 | 249 767.00 |
FG Production vendue services | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 243.00 | | 281 243.00 | 281 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 550.00 | 306 846.00 | | 286 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 556.00 | 305 997.00 | | 307 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 006.00 | 849.00 | | -21 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 6 508.00 | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 6 468.00 | | 1 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 438.00 | 9 002.00 | 38 103.00 | 50 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 750.00 | 54 314.00 | 38 103.00 | 95 750.00 |