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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 081.00 | 538.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 157 019.00 | 64 935.00 | 92 083.00 | 157 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 22 984.00 | 4 495.00 | 27 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BF Prêts | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 977.00 | 91 000.00 | 134 976.00 | 225 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 4 050.00 | -4 050.00 | |
BZ Autres créances | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CF Disponibilités | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 377.00 | 4 050.00 | 299 327.00 | 303 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 354.00 | 95 050.00 | 434 303.00 | 529 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 448.00 | 101 759.00 | | 118 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
DG Autres réserves | 29 014.00 | 53 345.00 | | 29 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 530.00 | -7 641.00 | | -48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 249 507.00 | 298 038.00 | | 249 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 547.00 | 12 344.00 | | 13 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547.00 | 12 344.00 | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 9 296.00 | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 040.00 | 58 776.00 | | 92 040.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | 28 826.00 | | 24 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 499.00 | 47 860.00 | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 248.00 | 144 758.00 | | 171 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 303.00 | 455 142.00 | | 434 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 248.00 | 144 759.00 | | 171 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 7 144.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 200.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263.00 | 7 344.00 | | 17 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 114.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 114.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 211.00 | 7 230.00 | | 17 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 943.00 | 315 767.00 | | 397 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 474.00 | 323 408.00 | | 446 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 531.00 | -7 641.00 | | -48 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 497.00 | | 480.00 | 225 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | 480.00 | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 818.00 | 21 183.00 | | 69 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 1 258.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 19 925.00 | | 67 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
UP Prêts | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -29.00 | | | -29.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 526.00 | 128 358.00 | 14 168.00 | 142 526.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |