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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 11 334.00 | 3 716.00 | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 158.00 | 17 610.00 | 4 547.00 | 22 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 475.00 | 44 277.00 | 198.00 | 44 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 256.00 | 73 221.00 | 23 035.00 | 96 256.00 |
BT Marchandises | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | 13 765.00 | 13 619.00 | 27 384.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CF Disponibilités | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 874.00 | 13 765.00 | 267 109.00 | 280 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 130.00 | 86 986.00 | 290 144.00 | 377 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 144.00 | | | 290 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 184.00 | 187 081.00 | 1 168 265.00 | 981 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 184.00 | 187 081.00 | 1 168 265.00 | 981 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 391.00 | | | 1 191 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 331.00 | | | 1 197 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 128.00 | | 2 639.00 | 164 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 511.00 | 96 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 511.00 | 66 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 2 639.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 568.00 | 2 164.00 | 70 511.00 | 141 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 249.00 | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 484.00 | 1 915.00 | 70 511.00 | 130 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
6T Sur comptes clients | 22 029.00 | 129.00 | 8 393.00 | 22 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 702.00 | 129.00 | 14 066.00 | 27 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 702.00 | 129.00 | 14 066.00 | 27 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 14 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 080.00 | 63 645.00 | 30 436.00 | 94 080.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
ST Autres comptes | 310 357.00 | | | 310 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
YT Sous‐traitance | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 063.00 | | | 196 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 892.00 | | | 572 892.00 |