| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 911 694.00 | 260 349.00 | 651 345.00 | 911 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | 8 898.00 | 719.00 | 9 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 805.00 | 269 247.00 | 672 557.00 | 941 805.00 |
BT Marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 259 058.00 | | 259 058.00 | 259 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 113.00 | | 274 113.00 | 274 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 917.00 | 269 247.00 | 946 670.00 | 1 215 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 200.00 | 662 650.00 | | 645 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 086.00 | 14 005.00 | | 39 086.00 |
DL TOTAL (I) | 904 286.00 | 896 655.00 | | 904 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 2 594.00 | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 3 976.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | 9 709.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 384.00 | 16 304.00 | | 42 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 670.00 | 912 959.00 | | 946 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
FG Production vendue services | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 983.00 | 38 945.00 | | 73 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 073.00 | 38 945.00 | | 74 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 927.00 | 21 055.00 | | 55 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 2 472.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 962.00 | 140 509.00 | | 192 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 877.00 | 126 505.00 | | 153 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 086.00 | 14 005.00 | | 39 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 315.00 | 11 222.00 | 93.00 | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |