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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 7 684.00 | 4 091.00 | 11 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 323.00 | 30 984.00 | 5 338.00 | 36 323.00 |
060 Stock marchandises | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | 728.00 | 1 938.00 | 2 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 858.00 | 728.00 | 195 130.00 | 195 858.00 |
110 Total général Actif | 232 180.00 | 31 713.00 | 200 468.00 | 232 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810.00 | | | 810.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 689.00 | | | 171 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
242 Autres charges externes. | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 728.00 | | | 728.00 |