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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 833.00 | 88 240.00 | 67 593.00 | 155 833.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 882.00 | 88 240.00 | 67 642.00 | 155 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 430.00 | 17 487.00 | 1 943.00 | 19 430.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 082.00 | 17 487.00 | 4 595.00 | 22 082.00 |
110 Total général Actif | 177 964.00 | 105 727.00 | 72 237.00 | 177 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 373.00 | 28 618.00 | | 27 373.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 380.00 | 28 618.00 | | 27 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 166.00 | 248.00 | | 4 166.00 |
242 Autres charges externes. | 15 282.00 | 30 486.00 | | 15 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 730.00 | | 1 704.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | -1 325.00 | | 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | 9 390.00 | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 369.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 865.00 | 40 897.00 | | 28 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 486.00 | -12 279.00 | | -1 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 836.00 | 2 255.00 | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 41.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 460.00 | -14 575.00 | | -3 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 797.00 | | | 2 797.00 |