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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 093.00 | | 868 093.00 | 868 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 770.00 | | 897 770.00 | 897 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 093.00 | | 868 093.00 | 868 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 446 957.00 | 71 280.00 | | 446 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 534.00 | 475 691.00 | | 105 534.00 |
DL TOTAL (I) | 893 753.00 | 888 233.00 | | 893 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 340.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 4 919.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017.00 | 7 472.00 | | 4 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 770.00 | 895 705.00 | | 897 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 3 394.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 542.00 | 488 102.00 | | 109 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008.00 | 12 411.00 | | 4 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 534.00 | 475 691.00 | | 105 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |