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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 11 805.00 | 378.00 | 12 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 628.00 | 11 805.00 | 6 823.00 | 18 628.00 |
BT Marchandises | 2 876 650.00 | | 2 876 650.00 | 2 876 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BZ Autres créances | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CF Disponibilités | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 019.00 | | 3 172 019.00 | 3 172 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 647.00 | 11 805.00 | 3 178 842.00 | 3 190 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 1 306 422.00 | 1 029 902.00 | | 1 306 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 276 520.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 392.00 | 1 351 742.00 | | 1 372 392.00 |
DP Provisions pour risques | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 537.00 | 127 578.00 | | 211 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 032.00 | 826 801.00 | | 824 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 201.00 | 178 204.00 | | 631 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | 170 248.00 | | 36 509.00 |
EA Autres dettes | 75 327.00 | 81 047.00 | | 75 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 606.00 | 1 383 879.00 | | 1 778 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 842.00 | 2 763 465.00 | | 3 178 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 137.00 | 1 285 749.00 | | 1 715 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
FG Production vendue services | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 935.00 | | 705 935.00 | 705 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 18 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | 79 846.00 | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 79 846.00 | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 68.00 | | 4 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 27 912.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 51 934.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 127 923.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 525.00 | 2 780 226.00 | | 713 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 876.00 | 2 503 706.00 | | 692 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 649.00 | 276 520.00 | | 20 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 454.00 | 26 713.00 | | 20 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 812.00 | 95 730.00 | | 51 812.00 |
ST Autres comptes | 40 045.00 | 42 828.00 | | 40 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 754.00 | 21 683.00 | | 18 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 71 714.00 | 127 684.00 | | 71 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 2 174.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 475.00 | 28 887.00 | | 21 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 182.00 | 90 481.00 | | 20 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294.00 | 8 101.00 | | 1 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 325.00 | 287 924.00 | | 182 325.00 |