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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 776.00 | 47 297.00 | 5 479.00 | 52 776.00 |
AH Fonds commercial | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
AP Constructions | 251 768.00 | 83 201.00 | 168 567.00 | 251 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 347.00 | 128 775.00 | 3 572.00 | 132 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 113 519.00 | 8 061.00 | 121 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 320.00 | 414 307.00 | 367 013.00 | 781 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
BN En cours de production de biens | 180 141.00 | | 180 141.00 | 180 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 046.00 | 1 598.00 | 779 448.00 | 781 046.00 |
BZ Autres créances | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 492.00 | 1 598.00 | 1 219 894.00 | 1 221 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 812.00 | 415 905.00 | 1 586 908.00 | 2 002 812.00 |
CU Autres participations | 103 589.00 | 41 515.00 | 62 074.00 | 103 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DG Autres réserves | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DH Report à nouveau | 198 846.00 | | | 198 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 506 694.00 | | | 506 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 522.00 | | | 256 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 627.00 | | | 500 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 214.00 | | | 1 080 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 908.00 | | | 1 586 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 214.00 | | | 1 080 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 064.00 | | 59 227.00 | 813 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 971.00 | 144 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 971.00 | 781 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 505 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | | 5 728.00 | 125 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 196.00 | | 53 499.00 | 464 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 483.00 | | | 223 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 525.00 | 30 267.00 | 12 000.00 | 354 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 906.00 | 3 391.00 | | 43 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 618.00 | 26 876.00 | 12 000.00 | 310 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | 1 295.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 41 515.00 | 1 295.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 41 515.00 | 1 295.00 | 2 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 538.00 | 237 538.00 | | 237 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
UX Autres créances clients | 779 129.00 | | | 779 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 890.00 | 970 967.00 | 40 923.00 | 1 011 890.00 |
VW T.V.A. | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 214.00 | 1 080 214.00 | | 1 080 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 350.00 | | | 161 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
YT Sous‐traitance | 637 452.00 | | | 637 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 812.00 | | | 263 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 974.00 | | | 339 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 740.00 | | | 1 126 740.00 |