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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 695.00 | 101 986.00 | 17 709.00 | 119 695.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 211.00 | 101 986.00 | 19 225.00 | 121 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
110 Total général Actif | 197 815.00 | 101 986.00 | 95 830.00 | 197 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
222 Production stockée | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
230 Autres produits | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
252 Charges sociales | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |