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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
AP Constructions | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847.00 | 7 739.00 | 108.00 | 7 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 318.00 | 13 001.00 | 573 317.00 | 586 318.00 |
BT Marchandises | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
CF Disponibilités | 189 237.00 | | 189 237.00 | 189 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 589.00 | | 354 589.00 | 354 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 907.00 | 13 001.00 | 927 906.00 | 940 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 349.00 | 90 063.00 | | 60 349.00 |
DL TOTAL (I) | 353 814.00 | 383 528.00 | | 353 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 237.00 | 445 340.00 | | 528 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 28 470.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | 12 053.00 | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 092.00 | 485 863.00 | | 574 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 906.00 | 869 390.00 | | 927 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 092.00 | 485 863.00 | | 574 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 318.00 | | | 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 208.00 | | | 573 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 858.00 | 143.00 | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 143.00 | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 528 237.00 | 528 237.00 | | 528 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 092.00 | 574 092.00 | | 574 092.00 |