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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 995.00 | 16 335.00 | 660.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 463.00 | 16 161.00 | 25 302.00 | 41 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 907.00 | 32 496.00 | 26 411.00 | 58 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 475.00 | | 147 475.00 | 147 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 890.00 | | 455 890.00 | 455 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 796.00 | 32 496.00 | 482 301.00 | 514 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | 194 333.00 | 128 254.00 | | 194 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | 66 079.00 | | 70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 334 362.00 | 264 173.00 | | 334 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 12 066.00 | | 13 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 276.00 | 116 790.00 | | 94 276.00 |
EA Autres dettes | 18 534.00 | 19 934.00 | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 938.00 | 148 988.00 | | 147 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 301.00 | 413 161.00 | | 482 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 651.00 | 148 988.00 | | 133 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 313.00 | | 482 313.00 | 482 313.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 306.00 | | 482 306.00 | 482 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 1 019.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 152.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 867.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 10 507.00 | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 401.00 | 476 753.00 | | 486 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 212.00 | 410 674.00 | | 416 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 189.00 | 66 079.00 | | 70 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 389.00 | | 25 692.00 | 87 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 174.00 | 58 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 293.00 | 16 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 644.00 | 41 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 618.00 | | 25 489.00 | 60 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 203.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483.00 | 6 978.00 | 49 966.00 | 75 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | 998.00 | 9 293.00 | 24 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 853.00 | 5 981.00 | 40 673.00 | 50 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 334.00 | 7 047.00 | 14 287.00 | 21 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VP Divers | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 990.00 | 257 790.00 | 200.00 | 257 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 938.00 | 133 651.00 | 14 287.00 | 147 938.00 |