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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 573.00 | 1 479 573.00 | | 1 479 573.00 |
BZ Autres créances | 356 254.00 | | 356 254.00 | 356 254.00 |
CF Disponibilités | 1 735 353.00 | | 1 735 353.00 | 1 735 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 181.00 | 1 479 573.00 | 2 091 607.00 | 3 571 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 181.00 | 1 479 573.00 | 2 091 607.00 | 3 571 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
DH Report à nouveau | 452 776.00 | 461 648.00 | | 452 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002.00 | -8 871.00 | | -3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 508 779.00 | 511 781.00 | | 508 779.00 |
DP Provisions pour risques | 355 741.00 | 355 741.00 | | 355 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 741.00 | 355 741.00 | | 355 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 958.00 | 1 216 958.00 | | 1 216 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 2 701.00 | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 087.00 | 1 224 401.00 | | 1 227 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607.00 | 2 091 923.00 | | 2 091 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002.00 | 8 871.00 | | 3 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 002.00 | -8 871.00 | | -3 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 741.00 | | | 355 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 479 573.00 | | | 1 479 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 573.00 | | | 1 479 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 314.00 | | | 1 835 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 356 240.00 | | | 356 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 958.00 | 1 216 958.00 | | 1 216 958.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 254.00 | 356 254.00 | | 356 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 087.00 | 1 227 087.00 | | 1 227 087.00 |