| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 084.00 | 103 215.00 | 2 870.00 | 106 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 088.00 | 87 782.00 | 13 307.00 | 101 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 476.00 | 201 731.00 | 36 744.00 | 238 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 711.00 | 8 057.00 | 10 654.00 | 18 711.00 |
BT Marchandises | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 955.00 | 2 841.00 | 197 114.00 | 199 955.00 |
BZ Autres créances | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 800.00 | 10 898.00 | 497 902.00 | 508 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 275.00 | 212 629.00 | 534 646.00 | 747 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 957.00 | 368 957.00 | | 368 957.00 |
DH Report à nouveau | -226 846.00 | -238 700.00 | | -226 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 615.00 | 11 854.00 | | 71 615.00 |
DL TOTAL (I) | 268 726.00 | 197 111.00 | | 268 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045.00 | 39 954.00 | | 8 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 833.00 | 148 853.00 | | 137 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 921.00 | 78 131.00 | | 119 921.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 920.00 | 267 828.00 | | 265 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 646.00 | 464 939.00 | | 534 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 920.00 | 260 166.00 | | 265 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 622.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
FD Production vendue biens | 1 049 479.00 | 258 509.00 | 1 307 988.00 | 1 049 479.00 |
FG Production vendue services | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 203.00 | 258 509.00 | 1 418 712.00 | 1 160 203.00 |
FM Production stockée | | | -42 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | 19 489.00 | | 5 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 264.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 20 033.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 82 173.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 573.00 | 1 135 327.00 | | 1 393 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 957.00 | 1 123 472.00 | | 1 321 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 615.00 | 11 854.00 | | 71 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 045.00 | 6 677.00 | | 5 045.00 |