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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 259 504.00 | | 259 504.00 | 259 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 803.00 | 55 007.00 | 4 796.00 | 59 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 858.00 | 76 600.00 | 32 258.00 | 108 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 632.00 | 133 007.00 | 309 625.00 | 442 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 785.00 | 41 144.00 | 720 642.00 | 761 785.00 |
BZ Autres créances | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
CF Disponibilités | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 348.00 | 41 144.00 | 916 204.00 | 957 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 980.00 | 174 151.00 | 1 225 829.00 | 1 399 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 190 598.00 | 178 667.00 | | 190 598.00 |
DH Report à nouveau | | -138 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 275.00 | 150 097.00 | | 164 275.00 |
DL TOTAL (I) | 497 874.00 | 333 598.00 | | 497 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 360.00 | 70 460.00 | | 68 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 975.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 175.00 | 246 522.00 | | 222 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 228.00 | 465 031.00 | | 350 228.00 |
EA Autres dettes | 86 207.00 | 151 100.00 | | 86 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 955.00 | 934 089.00 | | 727 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 829.00 | 1 267 687.00 | | 1 225 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 055.00 | 934 089.00 | | 660 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 071.00 | | 16 472.00 | 442 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 911.00 | 442 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 911.00 | 168 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 904.00 | | | 260 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 100.00 | | 16 472.00 | 168 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 550.00 | 18 018.00 | 13 562.00 | 128 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 150.00 | 18 018.00 | 13 562.00 | 127 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 175.00 | 222 175.00 | | 222 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 712 691.00 | | | 712 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VB T. V. A. | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 360.00 | 460.00 | 67 900.00 | 68 360.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 770.00 | 867 770.00 | | 867 770.00 |
VW T.V.A. | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 955.00 | 660 055.00 | 67 900.00 | 727 955.00 |