| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 81.00 | 3 459.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 233.00 | 17 258.00 | 7 975.00 | 25 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 485.00 | 58 526.00 | 9 959.00 | 68 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 968.00 | 75 865.00 | 143 104.00 | 218 968.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 278.00 | 75 865.00 | 168 414.00 | 244 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 324.00 | 90 831.00 | | 92 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 634.00 | 10 993.00 | | -7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 90 190.00 | 107 324.00 | | 90 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 485.00 | 20 302.00 | | 22 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 536.00 | 419.00 | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 15 931.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | 6 953.00 | | 6 239.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 756.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 224.00 | 44 360.00 | | 78 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 414.00 | 151 684.00 | | 168 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 3 696.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 1 543.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 2 153.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 980.00 | 168 516.00 | | 168 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 614.00 | 157 523.00 | | 176 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 634.00 | 10 993.00 | | -7 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 485.00 | 5 051.00 | 17 434.00 | 22 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VP Divers | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 140.00 | 16 580.00 | 1 560.00 | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 224.00 | 60 790.00 | 17 434.00 | 78 224.00 |