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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 2 062.00 | 3 821.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 294.00 | 165 077.00 | 832 216.00 | 997 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 626.00 | 1 016 676.00 | 278 951.00 | 1 295 626.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 380.00 | | 631 380.00 | 631 380.00 |
CF Disponibilités | 441 931.00 | | 441 931.00 | 441 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 125.00 | 1 016 676.00 | 1 417 449.00 | 2 434 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 419.00 | 1 181 753.00 | 2 249 666.00 | 3 431 419.00 |
CU Autres participations | 979 757.00 | 152 711.00 | 827 046.00 | 979 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 997.00 | | | 209 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 325.00 | | | 1 768 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 180.00 | | | 233 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 341.00 | | | 481 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 666.00 | | | 2 249 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 341.00 | | | 481 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 861.00 | | 23 932.00 | 975 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 981 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 997 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | | 4 432.00 | 8 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 107.00 | | 19 500.00 | 964 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | 4 099.00 | | 8 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 4 099.00 | | 5 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 016 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 911.00 | 1 018 976.00 | 500.00 | 150 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 911.00 | 1 018 976.00 | 500.00 | 150 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 011.00 | 1 220 011.00 | | 1 220 011.00 |
VB T. V. A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 860.00 | 1 358 510.00 | 1 350.00 | 1 359 860.00 |
VW T.V.A. | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 341.00 | 481 341.00 | | 481 341.00 |