| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 454.00 | 3.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 10 239.00 | 5 801.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 787.00 | 10 694.00 | 6 094.00 | 16 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 439.00 | 10 694.00 | 65 746.00 | 76 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 386.00 | 11 283.00 | | 14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 812.00 | 3 102.00 | | 27 812.00 |
DL TOTAL (I) | 47 197.00 | 19 386.00 | | 47 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 10 156.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 3 316.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | 14 476.00 | | 12 997.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 549.00 | 30 032.00 | | 18 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 746.00 | 49 418.00 | | 65 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 51.00 | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 308.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -308.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 404.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 493.00 | 161 834.00 | | 172 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 681.00 | 158 732.00 | | 144 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 812.00 | 3 102.00 | | 27 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 736.00 | | 3 051.00 | 13 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | 83.00 | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 2 969.00 | 13 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 4 488.00 | | 6 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 95.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | 4 394.00 | | 5 846.00 |