| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 419.00 | 10 194.00 | 12 225.00 | 22 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 796.00 | 104 554.00 | 47 241.00 | 151 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 707.00 | 116 776.00 | 232 931.00 | 349 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 250.00 | 116 776.00 | 325 475.00 | 442 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 091.00 | 8 811.00 | | 44 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 35 281.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 59 342.00 | 52 891.00 | | 59 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 551.00 | 136 950.00 | | 89 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 981.00 | 61 361.00 | | 69 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 66 005.00 | | 47 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 056.00 | 16 765.00 | | 31 056.00 |
EA Autres dettes | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 132.00 | 309 543.00 | | 266 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 475.00 | 362 434.00 | | 325 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 236.00 | 168 745.00 | | 226 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 908.00 | | | 351 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 416.00 | | | 176 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 25 228.00 | 2 201.00 | 93 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 721.00 | 25 228.00 | 2 201.00 | 91 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 132.00 | 49 236.00 | 39 896.00 | 89 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 683.00 | 234 567.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 132.00 | 226 236.00 | 39 896.00 | 266 132.00 |