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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 655 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 655 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 230 000.00 | 39 230 000.00 | | 39 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 611 000.00 | 190 611 000.00 | | 190 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 282 000.00 | 190 218 000.00 | | 188 282 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 000.00 | -1 935 000.00 | | 796 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 418 933 000.00 | 418 137 000.00 | | 418 933 000.00 |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 770 000.00 | | | 2 084 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 827 000.00 | 72 000.00 | | 2 084 827 000.00 |
ED (V) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 418 472 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 015 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 357 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 770 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060 000.00 | 2 066 000.00 | | 5 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059 000.00 | 2 066 000.00 | | 5 059 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 454 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 845 000.00 | -269 000.00 | | -1 845 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 845 000.00 | -1 723 000.00 | | -1 845 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214 000.00 | 343 000.00 | | 3 214 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 000.00 | -32 000.00 | | 171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 000.00 | 3 400 000.00 | | 8 712 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 000.00 | 5 335 000.00 | | 7 916 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 000.00 | -1 935 000.00 | | 796 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 497 000.00 | | 2 117 911 000.00 | 355 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 497 000.00 | | 2 117 911 000.00 | 355 497 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084 770 000.00 | | 4 770 000.00 | 2 084 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 655 000.00 | 44 655 000.00 | 44 655 000.00 | 44 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 827 000.00 | | 4 827 000.00 | 2 084 827 000.00 |