| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 764.00 | 1 939.00 | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 5 096.00 | 27 277.00 | 32 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 528.00 | 5 860.00 | 29 668.00 | 35 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 325.00 | | 371 325.00 | 371 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 853.00 | 5 860.00 | 400 993.00 | 406 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 495.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 624.00 | 207.00 | | 9 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 516.00 | 10 922.00 | | 43 516.00 |
DL TOTAL (I) | 64 140.00 | 21 624.00 | | 64 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 875.00 | 33 314.00 | | 120 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 247.00 | 42 571.00 | | 135 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 718.00 | 22 324.00 | | 57 718.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 853.00 | 98 209.00 | | 336 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 993.00 | 119 833.00 | | 400 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 309.00 | 98 209.00 | | 325 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
FG Production vendue services | 476 507.00 | | 476 507.00 | 476 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 703.00 | | 509 703.00 | 509 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -161.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 1 732.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 095.00 | 201 360.00 | | 512 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 578.00 | 190 438.00 | | 468 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 516.00 | 10 922.00 | | 43 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345.00 | | 29 183.00 | 6 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | 29 183.00 | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 4 650.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 4 650.00 | | 1 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 11 457.00 | 11 543.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 853.00 | 325 309.00 | 11 543.00 | 336 853.00 |