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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 665.00 | 111.00 | 553.00 | 665.00 |
040 Immobilisations financières | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 119.00 | 111.00 | 399 007.00 | 399 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
110 Total général Actif | 417 465.00 | 111.00 | 417 353.00 | 417 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
230 Autres produits | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
242 Autres charges externes. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
252 Charges sociales | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
280 Produits financiers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 354.00 | | | 327 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |