| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 968 944.00 | | 968 944.00 | 968 944.00 |
CF Disponibilités | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 544.00 | | 1 063 544.00 | 1 063 544.00 |
CU Autres participations | 968 944.00 | | 968 944.00 | 968 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 080.00 | 371 080.00 | | 371 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 111.00 | 35 488.00 | | 68 111.00 |
DL TOTAL (I) | 474 680.00 | 406 568.00 | | 474 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 864.00 | 647 864.00 | | 588 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 864.00 | 647 864.00 | | 588 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 544.00 | 1 054 432.00 | | 1 063 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 864.00 | 647 864.00 | | 588 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389.00 | 35 012.00 | | 2 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 111.00 | 35 488.00 | | 68 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 944.00 | | | 968 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 944.00 | | | 968 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 588 864.00 | 588 864.00 | | 588 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 864.00 | 588 864.00 | | 588 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |