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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 958.00 | | 1 758 958.00 | 1 758 958.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 221.00 | | 1 802 221.00 | 1 802 221.00 |
CU Autres participations | 1 758 958.00 | | 1 758 958.00 | 1 758 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
DL TOTAL (I) | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 580.00 | | | 1 598 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 580.00 | | | 1 598 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 221.00 | | | 1 802 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 256.00 | | | 235 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 679.00 | 170 801.00 | 698 715.00 | 1 593 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 321.00 | | | 169 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 580.00 | 175 702.00 | 698 715.00 | 1 598 580.00 |