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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 1 523.00 | 5 407.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 180.00 | 1 523.00 | 38 657.00 | 40 180.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 501.00 | 1 523.00 | 128 977.00 | 130 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
FG Production vendue services | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 186.00 | 5 815.00 | 7 371.00 | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 023.00 | 94 651.00 | 7 371.00 | 102 023.00 |