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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 3 250.00 | 1 963.00 | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
AP Constructions | 28 984.00 | 26 991.00 | 1 993.00 | 28 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 746.00 | 82 604.00 | 12 142.00 | 94 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 559.00 | 112 844.00 | 122 714.00 | 235 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CF Disponibilités | 974 852.00 | | 974 852.00 | 974 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 130.00 | | 1 052 130.00 | 1 052 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 689.00 | 112 844.00 | 1 174 844.00 | 1 287 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
DG Autres réserves | 94 433.00 | 35 728.00 | | 94 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 150.00 | 58 705.00 | | 43 150.00 |
DL TOTAL (I) | 291 802.00 | 248 652.00 | | 291 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 434.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 10 422.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 68 882.00 | | 86 500.00 |
EA Autres dettes | 788 491.00 | 632 583.00 | | 788 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 042.00 | 713 562.00 | | 883 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 844.00 | 962 214.00 | | 1 174 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 042.00 | 712 322.00 | | 883 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 977.00 | | 575 977.00 | 575 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 977.00 | | 575 977.00 | 575 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 14 256.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 618.00 | 599 346.00 | | 580 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 467.00 | 540 642.00 | | 537 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 150.00 | 58 705.00 | | 43 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 095.00 | | 3 464.00 | 232 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 352.00 | | 2 381.00 | 89 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 767.00 | | 963.00 | 122 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 976.00 | | 120.00 | 19 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 907.00 | 7 938.00 | | 104 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 418.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 075.00 | 7 520.00 | | 102 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 491.00 | 788 491.00 | | 788 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 421.00 | 76 971.00 | 5 449.00 | 82 421.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 042.00 | 883 042.00 | | 883 042.00 |