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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 24 862.00 | 1 197.00 | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 490.00 | 54 422.00 | 14 067.00 | 68 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 086.00 | 79 285.00 | 498 801.00 | 578 086.00 |
BZ Autres créances | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CF Disponibilités | 3 416 064.00 | | 3 416 064.00 | 3 416 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 508.00 | | 3 492 508.00 | 3 492 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 594.00 | 79 285.00 | 3 991 309.00 | 4 070 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DL TOTAL (I) | 596 096.00 | | | 596 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
EA Autres dettes | 3 112 412.00 | | | 3 112 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 212.00 | | | 3 395 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 309.00 | | | 3 991 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 851.00 | | | 3 276 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 409.00 | | 906 409.00 | 906 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 409.00 | | 906 409.00 | 906 409.00 |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 854.00 | | | 925 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 501.00 | | | 839 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 489.00 | | 4 597.00 | 573 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 860.00 | | 1 200.00 | 498 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 791.00 | | 2 699.00 | 65 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | 698.00 | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 384.00 | 18 901.00 | | 60 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 10 630.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 8 270.00 | | 46 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112 412.00 | 3 112 412.00 | | 3 112 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 326.00 | 39 965.00 | 118 360.00 | 158 326.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 979.00 | 76 443.00 | 9 535.00 | 85 979.00 |
VW T.V.A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 212.00 | 3 276 851.00 | 118 360.00 | 3 395 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 247.00 | | | 191 247.00 |