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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 552.00 | 947.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 210.00 | 689.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 763.00 | 1 637.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 631.00 | 763.00 | 39 868.00 | 40 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 480.00 | | 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 300.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 180.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 604.00 | | | 24 604.00 |