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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 257.00 | 194 678.00 | 155 579.00 | 350 257.00 |
BT Marchandises | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 486 150.00 | | 486 150.00 | 486 150.00 |
CF Disponibilités | 446 686.00 | | 446 686.00 | 446 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 401.00 | | 996 401.00 | 996 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 658.00 | 194 678.00 | 1 151 980.00 | 1 346 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 631 922.00 | 707 467.00 | | 631 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 882.00 | -75 544.00 | | 113 882.00 |
DL TOTAL (I) | 816 204.00 | 702 322.00 | | 816 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 726.00 | 620 494.00 | | 199 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 731.00 | 73 701.00 | | 108 731.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 777.00 | 694 195.00 | | 309 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 980.00 | 1 396 517.00 | | 1 151 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 777.00 | 1 301 097.00 | | 309 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 288.00 | 66 600.00 | 189 211.00 | 317 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 288.00 | 66 600.00 | 189 211.00 | 317 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 423.00 | 498 803.00 | 33 620.00 | 532 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |