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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 544.00 | 34 857.00 | 687.00 | 35 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 377.00 | 34 857.00 | 20 521.00 | 55 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
110 Total général Actif | 76 668.00 | 34 857.00 | 41 811.00 | 76 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867.00 | | | 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |