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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
AN Terrains | 775 273.00 | 112 120.00 | 663 153.00 | 775 273.00 |
AP Constructions | 1 077 095.00 | 476 468.00 | 600 627.00 | 1 077 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 779.00 | 24 309.00 | 6 469.00 | 30 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 360.00 | 674 187.00 | 2 351 173.00 | 3 025 360.00 |
BZ Autres créances | 1 244 979.00 | | 1 244 979.00 | 1 244 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 392 935.00 | | 1 392 935.00 | 1 392 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 295.00 | 674 187.00 | 3 744 108.00 | 4 418 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 996 920.00 | | 996 920.00 | 996 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 484.00 | 2 040 484.00 | | 2 040 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 048.00 | 132 185.00 | | 204 048.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DH Report à nouveau | 961 167.00 | 986 023.00 | | 961 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 106 180.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 108.00 | 3 270 238.00 | | 3 219 108.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 429.00 | 2 427.00 | | 195 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 807.00 | 65 003.00 | | 65 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 6 308.00 | | 19 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | 42 783.00 | | 8 185.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 12 425.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 000.00 | 128 946.00 | | 295 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 108.00 | 3 629 185.00 | | 3 744 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 000.00 | 128 946.00 | | 295 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |