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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 465.00 | 18 667.00 | 21 798.00 | 40 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 414.00 | 18 667.00 | 56 746.00 | 75 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DH Report à nouveau | -36 354.00 | | | -36 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 276.00 | 18 332.00 | 1 944.00 | 20 276.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |