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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 792.00 | | 377 792.00 | 377 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |
CF Disponibilités | 574 398.00 | | 574 398.00 | 574 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 508.00 | | 929 508.00 | 929 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 300.00 | | 1 307 300.00 | 1 307 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 792.00 | | 377 792.00 | 377 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 263 392.00 | 1 240 721.00 | | 1 263 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 519.00 | 22 671.00 | | 28 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 212.00 | 1 278 692.00 | | 1 307 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 300.00 | 1 278 780.00 | | 1 307 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 870.00 | 29 546.00 | | 29 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351.00 | 6 875.00 | | 1 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 519.00 | 22 671.00 | | 28 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |