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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 264.00 | 285 811.00 | 56 454.00 | 342 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 248.00 | 62 212.00 | 146 036.00 | 208 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 512.00 | 348 022.00 | 202 490.00 | 550 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 174 079.00 | 26 200.00 | 3 147 879.00 | 3 174 079.00 |
CF Disponibilités | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 776.00 | 26 200.00 | 3 549 577.00 | 3 575 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 288.00 | 374 222.00 | 3 752 066.00 | 4 126 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 161 459.00 | 2 864 966.00 | | 3 161 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 271.00 | 296 493.00 | | 435 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 329.00 | 3 179 059.00 | | 3 614 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 3 837.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 43 052.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 937.00 | 8 547.00 | | 118 937.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 737.00 | 55 436.00 | | 137 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 066.00 | 3 234 495.00 | | 3 752 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 737.00 | 55 436.00 | | 137 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 631.00 | | 145 272.00 | 433 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 390.00 | 550 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 390.00 | 550 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 631.00 | | 145 272.00 | 433 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 056.00 | 83 391.00 | 27 424.00 | 292 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 056.00 | 83 391.00 | 27 424.00 | 292 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 813.00 | 5 387.00 | | 20 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 813.00 | 5 387.00 | | 20 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 813.00 | 5 387.00 | | 20 813.00 |
UG ‐ Financières | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |