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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 10 250.00 | 12 750.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 948.00 | | 341 948.00 | 341 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 948.00 | 10 250.00 | 354 698.00 | 364 948.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 699.00 | 19 000.00 | | 115 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 601.00 | 96 699.00 | | 129 601.00 |
DL TOTAL (I) | 256 300.00 | 126 699.00 | | 256 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 71 205.00 | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 589.00 | 61 408.00 | | 51 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 398.00 | 132 613.00 | | 98 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698.00 | 259 312.00 | | 354 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 398.00 | 131 023.00 | | 98 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 980 365.00 | | 980 365.00 | 980 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 365.00 | | 980 365.00 | 980 365.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 971.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 370.00 | 37 862.00 | | 54 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 386.00 | 930 334.00 | | 980 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 785.00 | 833 635.00 | | 850 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 601.00 | 96 699.00 | | 129 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 2 500.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 2 500.00 | | 9 560.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 989.00 | 213 489.00 | 2 500.00 | 215 989.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 2 806.00 | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 18 730.00 | 52 507.00 | | 18 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 325.00 | 15 809.00 | | 10 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 014.00 | 12 058.00 | | 8 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 2 806.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 552.00 | 201 944.00 | | 172 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 556.00 | 148 476.00 | | 121 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 069.00 | 80 374.00 | | 37 069.00 |