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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 790.00 | | | 321 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 625.00 | | | 293 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | 286.00 | 26 892.00 | 26 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 286.00 | 26 892.00 | 26 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VP Divers | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |