| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 066.00 | 29 970.00 | 16 096.00 | 46 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 614.00 | 32 518.00 | 62 096.00 | 94 614.00 |
BT Marchandises | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 549.00 | 32 518.00 | 117 031.00 | 149 549.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 616.00 | 82 095.00 | | 90 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 163.00 | 8 521.00 | | 7 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 269.00 | 3 912.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 102 148.00 | 95 628.00 | | 102 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 4 444.00 | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 126.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | 6 867.00 | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 375.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 883.00 | 25 097.00 | | 14 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 031.00 | 120 725.00 | | 117 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 784.00 | 25 097.00 | | 14 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
FG Production vendue services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | 1 943.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 1 943.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 68.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 1 875.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 474.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 751.00 | 199 073.00 | | 197 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 589.00 | 190 552.00 | | 190 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 163.00 | 8 521.00 | | 7 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |