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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
AH Fonds commercial | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 18 899.00 | 632.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 919.00 | 45 987.00 | 171 932.00 | 217 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BP En cours de production de services | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 051.00 | 7 592.00 | 41 459.00 | 49 051.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 100.00 | 7 592.00 | 90 508.00 | 98 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 019.00 | 53 579.00 | 262 440.00 | 316 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 286.00 | 119 764.00 | | 154 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | 34 521.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 178 203.00 | 162 536.00 | | 178 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 9 794.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 721.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 12 151.00 | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 020.00 | 29 149.00 | | 26 020.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 718.00 | 35 414.00 | | 38 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 237.00 | 87 228.00 | | 84 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 440.00 | 249 763.00 | | 262 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 237.00 | 87 228.00 | | 84 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 267 954.00 | | 267 954.00 | 267 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 042.00 | | 268 042.00 | 268 042.00 |
FM Production stockée | | | -4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17 992.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17 992.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -11 743.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 7 341.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 337.00 | 310 402.00 | | 264 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 670.00 | 275 880.00 | | 248 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | 34 521.00 | | 15 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |