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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 328 913.00 | | 328 913.00 | 328 913.00 |
CF Disponibilités | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 294.00 | | 351 294.00 | 351 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 294.00 | | 351 294.00 | 351 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | 39 395.00 | | -7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894.00 | 49 395.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 840.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 347 200.00 | 296 688.00 | | 347 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 400.00 | 297 528.00 | | 348 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 294.00 | 346 924.00 | | 351 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 400.00 | 297 528.00 | | 348 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954.00 | 134 008.00 | | 4 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 060.00 | 94 612.00 | | 12 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | 39 395.00 | | -7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VC Groupe et associés | 301 430.00 | | | 301 430.00 |
VI Groupe et associés | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 913.00 | 328 913.00 | | 328 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | 742.00 | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | 320.00 | | 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -16 219.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | -6 489.00 | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 519.00 | 6 162.00 | | 6 519.00 |