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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 469.00 | 221.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 33 689.00 | 9 552.00 | 43 240.00 |
040 Immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 511.00 | 34 157.00 | 82 353.00 | 116 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 771.00 | 8 554.00 | 274 217.00 | 282 771.00 |
072 Créances – Autres | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 975.00 | 8 554.00 | 287 420.00 | 295 975.00 |
110 Total général Actif | 412 485.00 | 42 712.00 | 369 774.00 | 412 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 641.00 | | | 565 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 034.00 | | | 244 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
242 Autres charges externes. | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
252 Charges sociales | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 345.00 | | | 520 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |