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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 520.00 | 2 036.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 683.00 | 78 485.00 | 2 197.00 | 80 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 084.00 | 72 084.00 | 41 000.00 | 113 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 340.00 | 151 089.00 | 265 251.00 | 416 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 154.00 | | 401 154.00 | 401 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494.00 | 151 089.00 | 666 405.00 | 817 494.00 |
CU Autres participations | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 218.00 | 485 111.00 | | 570 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | 85 107.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 598 402.00 | 581 218.00 | | 598 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 11 894.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 12 864.00 | | 30 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 21 350.00 | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 003.00 | 46 554.00 | | 68 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 405.00 | 627 772.00 | | 666 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 003.00 | 46 554.00 | | 68 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 29 835.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 415.00 | 801 405.00 | | 797 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 231.00 | 716 298.00 | | 780 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | 85 107.00 | | 17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 626.00 | | 6 715.00 | 409 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 644.00 | | 1 200.00 | 217 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 252.00 | | 5 515.00 | 188 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | | 151 089.00 | 11 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 520.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 835.00 | | 150 569.00 | 11 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UG ‐ Financières | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |